四半期報告書-第145期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月15日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,250 | 2,526 |
| 減価償却費 | 625 | 608 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 591 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | -32 |
| 資金運用収益 | -7,847 | -7,627 |
| 資金調達費用 | 309 | 465 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,896 | -1,209 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | -3,089 | 2,904 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -86 | 58 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,332 | 1,431 |
| 預金の純増減（△） | 22,116 | -837 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 57,360 | -65,220 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,173 | 158 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -40 | -58 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 18,938 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -193 | -230 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -36 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -391 | -746 |
| 資金運用による収入 | 7,928 | 8,100 |
| 資金調達による支出 | -307 | -436 |
| その他 | -1,930 | -8,178 |
| 小計 | 72,095 | -49,289 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,495 | -49,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -141,778 | -80,358 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,646 | 52,497 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,925 | 15,142 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | -100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,280 | -13,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 4,291 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -284 | -344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,009 | -359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,210 | -63,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,756 | 115,720 |
