四半期報告書-第146期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月20日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,526 | 2,631 |
| 減価償却費 | 608 | 606 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 208 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | -5 |
| 資金運用収益 | -7,627 | -7,799 |
| 資金調達費用 | 465 | 307 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,209 | -772 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 2,904 | -340 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 58 | 57 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,431 | -50,811 |
| 預金の純増減（△） | -837 | 63,909 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -65,220 | 47,887 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 158 | 44,103 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -58 | 144 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -2,176 |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | 3,216 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,938 | -3,511 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -230 | -381 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -746 | -738 |
| 資金運用による収入 | 8,100 | 7,838 |
| 資金調達による支出 | -436 | -337 |
| その他 | -8,178 | 400 |
| 小計 | -49,289 | 103,900 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,524 | 103,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -80,358 | -45,425 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,497 | 7,653 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,142 | 11,125 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,152 | -26,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -344 | -288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,036 | 76,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,878 | 171,535 |
