四半期報告書-第147期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月18日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,631 | 3,316 |
| 減価償却費 | 606 | 497 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -299 | -338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | － |
| 資金運用収益 | -7,799 | -7,847 |
| 資金調達費用 | 307 | 224 |
| 有価証券関係損益（△） | -772 | -484 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -340 | -69 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -31 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 57 | -36 |
| 貸出金の純増（△）減 | -50,811 | -2,939 |
| 預金の純増減（△） | 63,909 | 22,512 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 47,887 | -69,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 44,103 | 20,037 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 144 | 212 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,176 | － |
| 売現先勘定の純増減（△） | 3,216 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,511 | 9,860 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -381 | 543 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -738 | -728 |
| 資金運用による収入 | 7,838 | 8,058 |
| 資金調達による支出 | -337 | -297 |
| その他 | 400 | 177 |
| 小計 | 103,900 | -16,799 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,708 | -17,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -45,425 | -62,406 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,653 | 67,716 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,125 | 3,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 190 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,747 | 8,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -288 | -348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,657 | -9,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,634 | 204,794 |
