清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,316 | 2,057 |
| 減価償却費 | 497 | 496 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -338 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 5 |
| 資金運用収益 | -7,847 | -8,050 |
| 資金調達費用 | 224 | 565 |
| 有価証券関係損益（△） | -484 | 168 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | -10,033 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -31 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -36 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,939 | -13,196 |
| 預金の純増減（△） | 22,512 | -4,396 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -69,400 | 41,250 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,037 | -57,358 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 212 | 143 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,860 | 19,422 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 543 | 26 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | 92 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -728 | -387 |
| 資金運用による収入 | 8,058 | 8,372 |
| 資金調達による支出 | -297 | -560 |
| その他 | 177 | -716 |
| 小計 | -16,799 | -22,133 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,731 | -22,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -62,406 | -46,208 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,716 | 32,255 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,286 | 6,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 213 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,252 | -7,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -348 | -346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,840 | -30,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,640 | 155,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
