四半期報告書-第148期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,316 | 2,057 |
減価償却費 | 497 | 496 |
貸倒引当金の増減(△) | -338 | -37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -48 | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 | 5 |
資金運用収益 | -7,847 | -8,050 |
資金調達費用 | 224 | 565 |
有価証券関係損益(△) | -484 | 168 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -3 | -4 |
為替差損益(△は益) | -69 | -10,033 |
固定資産処分損益(△は益) | -31 | 0 |
商品有価証券の純増(△)減 | -36 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -2,939 | -13,196 |
預金の純増減(△) | 22,512 | -4,396 |
譲渡性預金の純増減(△) | -69,400 | 41,250 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 20,037 | -57,358 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 212 | 143 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 9,860 | 19,422 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 543 | 26 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 2 | 92 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -728 | -387 |
資金運用による収入 | 8,058 | 8,372 |
資金調達による支出 | -297 | -560 |
その他 | 177 | -716 |
小計 | -16,799 | -22,133 |
法人税等の支払額 | -931 | -437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,731 | -22,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -62,406 | -46,208 |
有価証券の売却による収入 | 67,716 | 32,255 |
有価証券の償還による収入 | 3,286 | 6,645 |
有形固定資産の取得による支出 | -504 | -138 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -170 |
有形固定資産の売却による収入 | 190 | 213 |
資産除去債務の履行による支出 | -9 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,252 | -7,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -12 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -348 | -346 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,840 | -30,323 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,640 | 155,317 |