清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月20日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,057 | 135 |
| 減価償却費 | 496 | 453 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -37 | 761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 資金運用収益 | -8,050 | -8,030 |
| 資金調達費用 | 565 | 1,362 |
| 有価証券関係損益（△） | 168 | -1,205 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -10,033 | -6,152 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,196 | 5,402 |
| 預金の純増減（△） | -4,396 | -12,944 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,250 | -79,550 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -57,358 | -8,177 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 143 | 319 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,422 | -4,722 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 26 | 695 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 92 | -30 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -387 | -648 |
| 資金運用による収入 | 8,372 | 8,173 |
| 資金調達による支出 | -560 | -1,304 |
| その他 | -716 | 654 |
| 小計 | -22,133 | -104,897 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -437 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,571 | -104,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -46,208 | -20,932 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,255 | 19,223 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,645 | 8,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,403 | 6,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -346 | -344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,323 | -98,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,993 | 149,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
