清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第150期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 135 | 1,464 |
| 減価償却費 | 453 | 687 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 761 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | -283 |
| 資金運用収益 | -8,030 | -7,705 |
| 資金調達費用 | 1,362 | 419 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,205 | -242 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | -6,152 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3 | 45 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,402 | 1,029 |
| 預金の純増減（△） | -12,944 | 5,247 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -79,550 | 10,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -8,177 | -453 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 319 | 276 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,722 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 695 | -268 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -30 | -17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -648 | -22 |
| 資金運用による収入 | 8,173 | 8,160 |
| 資金調達による支出 | -1,304 | -286 |
| その他 | 654 | 7,737 |
| 小計 | -104,897 | 25,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 97 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,800 | 25,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -20,932 | -31,255 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,223 | 32,084 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,311 | 21,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,227 | 20,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -390 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -344 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,920 | 45,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,073 | 210,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
