清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月17日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第151期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,464 | 1,977 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 減価償却費 | 687 | 762 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -99 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -6 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -283 | － |
| 資金運用収益 | -7,705 | -9,738 |
| 資金調達費用 | 419 | 1,892 |
| 有価証券関係損益（△） | -242 | -74 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -48 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 45 | 146 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,029 | -8,068 |
| 預金の純増減（△） | 5,247 | -14,112 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,400 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -453 | -11,702 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 276 | 387 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -268 | -403 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | -6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -22 | -180 |
| 資金運用による収入 | 8,160 | 9,726 |
| 資金調達による支出 | -286 | -1,493 |
| その他 | 7,737 | 2,435 |
| 小計 | 25,875 | -28,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 118 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,993 | -28,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -31,255 | -120,563 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,084 | 17,021 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,450 | 83,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821 | -442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,593 | -19,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 52 |
| 配当金の支払額 | -286 | -341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,903 | -48,887 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 210,910 | 193,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
