キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,742 | 2,250 |
減価償却費 | 630 | 625 |
減損損失 | 35 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 63 | 591 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58 | -47 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | -10 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -23 | -17 |
資金運用収益 | -7,861 | -7,847 |
資金調達費用 | 336 | 309 |
有価証券関係損益(△) | -943 | -1,896 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -6 | -6 |
為替差損益(△は益) | -821 | -3,089 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | -15 |
商品有価証券の純増(△)減 | -8 | -86 |
貸出金の純増(△)減 | -10,784 | -12,332 |
預金の純増減(△) | -12,134 | 22,116 |
譲渡性預金の純増減(△) | -59,710 | 57,360 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -5,348 | 9,173 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -74 | -40 |
コールマネー等の純増減(△) | -11,219 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 0 | -193 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1 | -36 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -369 | -391 |
資金運用による収入 | 7,899 | 7,928 |
資金調達による支出 | -312 | -307 |
その他 | 7,840 | -1,930 |
小計 | -91,172 | 72,095 |
法人税等の支払額 | -99 | -599 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,272 | 71,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -96,282 | -141,778 |
有価証券の売却による収入 | 46,638 | 80,646 |
有価証券の償還による収入 | 9,830 | 18,925 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -100 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -134 | -277 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -45 |
有形固定資産の売却による収入 | 175 | 147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,794 | -42,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | - | 4,291 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -284 | -284 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -6,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -131,369 | 23,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,725 | 81,935 |