キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,532 | 1,742 |
| 減価償却費 | 608 | 630 |
| 減損損失 | 9 | 35 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -300 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -32 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -23 | -23 |
| 資金運用収益 | -8,395 | -7,861 |
| 資金調達費用 | 401 | 336 |
| 有価証券関係損益（△） | -927 | -943 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -90 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -69 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,005 | -10,784 |
| 預金の純増減（△） | -4,973 | -12,134 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 44,660 | -59,710 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,170 | -5,348 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -35 | -74 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,056 | -11,219 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 17 | 0 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 98 | -369 |
| 資金運用による収入 | 8,496 | 7,899 |
| 資金調達による支出 | -428 | -312 |
| その他 | -494 | 7,012 |
| 小計 | 55,354 | -91,172 |
| 法人税等の支払額 | -733 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,620 | -91,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -181,571 | -96,282 |
| 有価証券の売却による収入 | 140,636 | 46,638 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,429 | 9,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427 | -134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,731 | -39,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -285 | -284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,594 | -131,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,968 | 83,599 |
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