清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月18日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,343 | 2,532 |
| 減価償却費 | 587 | 608 |
| 減損損失 | 2 | 9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 928 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -11 | -23 |
| 資金運用収益 | -8,784 | -8,395 |
| 資金調達費用 | 556 | 401 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,498 | -927 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -90 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -42 | -69 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,573 | -2,005 |
| 預金の純増減（△） | -58,957 | -4,973 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -21,928 | 44,660 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,608 | 11,170 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -43 | -35 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 5,056 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -60 | 17 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | -3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -638 | 98 |
| 資金運用による収入 | 9,111 | 8,496 |
| 資金調達による支出 | -534 | -428 |
| その他 | -915 | -494 |
| 小計 | -78,049 | 55,354 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,891 | 54,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -218,188 | -181,571 |
| 有価証券の売却による収入 | 220,793 | 140,636 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,615 | 12,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540 | -427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,430 | -28,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -285 | -285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,792 | 25,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,797 | 155,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
