訂正四半期報告書-第141期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2016年1月19日 15:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第141期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,287 | 2,343 |
減価償却費 | 668 | 587 |
減損損失 | 1 | 2 |
負ののれん発生益 | -938 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 124 | 928 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -16 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -71 | -142 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -832 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | -23 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -22 | -11 |
資金運用収益 | -9,034 | -8,784 |
資金調達費用 | 670 | 556 |
有価証券関係損益(△) | -994 | -1,498 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 0 |
商品有価証券の純増(△)減 | -12 | -42 |
貸出金の純増(△)減 | -5,329 | -3,573 |
預金の純増減(△) | -41,944 | -58,957 |
譲渡性預金の純増減(△) | 71,106 | -21,928 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 6,009 | 5,608 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -58 | -43 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 123 | -60 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 10 | -22 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,026 | -638 |
資金運用による収入 | 9,103 | 9,111 |
資金調達による支出 | -678 | -534 |
その他 | 200 | -915 |
小計 | 30,335 | -78,049 |
法人税等の支払額 | -1,053 | -842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,282 | -78,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -307,354 | -218,188 |
有価証券の売却による収入 | 238,612 | 220,793 |
有価証券の償還による収入 | 4,074 | 43,615 |
金銭の信託の減少による収入 | 600 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -591 | -540 |
無形固定資産の取得による支出 | -71 | -292 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,659 | 45,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -286 | -285 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -76 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,750 | -33,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,500 | 158,708 |