清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月19日 15:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第141期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,287 | 2,343 |
| 減価償却費 | 668 | 587 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -938 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 124 | 928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71 | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -832 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | -11 |
| 資金運用収益 | -9,034 | -8,784 |
| 資金調達費用 | 670 | 556 |
| 有価証券関係損益（△） | -994 | -1,498 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -12 | -42 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,329 | -3,573 |
| 預金の純増減（△） | -41,944 | -58,957 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 71,106 | -21,928 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,009 | 5,608 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -58 | -43 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 123 | -60 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | -22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,026 | -638 |
| 資金運用による収入 | 9,103 | 9,111 |
| 資金調達による支出 | -678 | -534 |
| その他 | 200 | -915 |
| 小計 | 30,335 | -78,049 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,282 | -78,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -307,354 | -218,188 |
| 有価証券の売却による収入 | 238,612 | 220,793 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,074 | 43,615 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -591 | -540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,659 | 45,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -286 | -285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,750 | -33,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,500 | 158,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
