四半期報告書-第140期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,999 | 3,287 |
| 減価償却額 | 693 | 668 |
| 減損損失 | 5 | 1 |
| 持分変動利益 | -84 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -938 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -198 | 124 |
| 賞与引当金の増減額 | -12 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額 | -51 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9 | -20 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -12 | -22 |
| 資金運用収益 | -9,140 | -9,034 |
| 資金調達費用 | 602 | 670 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,656 | -994 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -49 | -12 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,155 | -5,329 |
| 預金の純増減（△） | -29,805 | -41,944 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,900 | 71,106 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,058 | 6,009 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -40 | -58 |
| コールローン等の純増（△）減 | 50,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 16,050 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -117 | 123 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 41 | 10 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -112 | -1,026 |
| 資金運用による収入 | 9,585 | 9,103 |
| 資金調達による支出 | -666 | -678 |
| その他 | -1,379 | 200 |
| 小計 | 9,977 | 30,335 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -1,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,508 | 29,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -70,195 | -307,354 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,171 | 238,612 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,693 | 4,074 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,463 | -64,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -285 | -286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -76 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,623 | -366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,335 | -35,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,765 | 86,014 |
