清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,301 | 3,118 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,562 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 881 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175 | -2,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -283 | － |
| 資金運用収益 | -15,843 | -20,521 |
| 資金調達費用 | 1,483 | 4,264 |
| 有価証券関係損益（△） | -561 | 1,435 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -202 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 5 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 139 | 155 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,126 | -15,067 |
| 預金の純増減（△） | 53,043 | 36,502 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -985 | -40,856 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 75 | 193 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -561 | -447 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -30 | -7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -259 | -744 |
| 資金運用による収入 | 16,277 | 20,532 |
| 資金調達による支出 | -1,120 | -3,432 |
| その他 | 26,245 | 5,403 |
| 小計 | 73,916 | -9,656 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -573 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,852 | -10,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -77,906 | -285,143 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,099 | 50,363 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,170 | 228,285 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,742 | -7,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -529 | |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 104 |
| 配当金の支払額 | -633 | -684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,474 | -17,821 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 242,482 | 224,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
