清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,302 | 2,301 |
| 減価償却費 | 931 | 1,457 |
| 減損損失 | 170 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,050 | 881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,035 | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -321 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | -283 |
| 資金運用収益 | -15,997 | -15,843 |
| 資金調達費用 | 2,350 | 1,483 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,898 | -561 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -11 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -6,175 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -20 | 139 |
| 貸出金の純増（△）減 | 241 | -8,126 |
| 預金の純増減（△） | -962 | 53,043 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -79,550 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,666 | -985 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 58 | 75 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -50,235 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,098 | -561 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -30 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -803 | -259 |
| 資金運用による収入 | 16,651 | 16,277 |
| 資金調達による支出 | -2,414 | -1,120 |
| その他 | 2,986 | 26,245 |
| 小計 | -143,160 | 73,916 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -310 |
| 法人税等の還付額 | － | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,296 | 73,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -38,572 | -77,906 |
| 有価証券の売却による収入 | 79,594 | 38,099 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,617 | 46,170 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 | -1,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -748 | -1,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 543 | 476 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,004 | 4,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -529 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 51 |
| 配当金の支払額 | -689 | -633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,986 | 77,474 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 165,007 | 242,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
