有価証券報告書-第149期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月20日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,578 | -4,302 |
減価償却費 | 994 | 931 |
減損損失 | - | 170 |
貸倒引当金の増減(△) | 762 | -1,050 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 92 | -2,035 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 133 | -321 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 2 |
システム解約損失引当金の増減(△) | -12 | - |
資金運用収益 | -15,982 | -15,997 |
資金調達費用 | 1,659 | 2,350 |
有価証券関係損益(△) | 899 | 3,898 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -8 | -11 |
為替差損益(△は益) | -6,504 | -6,175 |
固定資産処分損益(△は益) | 30 | 0 |
商品有価証券の純増(△)減 | -13 | -20 |
貸出金の純増(△)減 | -27,454 | 241 |
預金の純増減(△) | 27,187 | -962 |
譲渡性預金の純増減(△) | 79,550 | -79,550 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -24,766 | -7,666 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 351 | 58 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 9,022 | -50,235 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -830 | 1,098 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 45 | -1 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -760 | -803 |
資金運用による収入 | 16,569 | 16,651 |
資金調達による支出 | -1,687 | -2,414 |
その他 | -1,599 | 2,986 |
小計 | 59,263 | -143,160 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -939 | -135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,323 | -143,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -60,534 | -38,572 |
有価証券の売却による収入 | 49,721 | 79,594 |
有価証券の償還による収入 | 16,153 | 20,617 |
金銭の信託の減少による収入 | 8 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -440 | -436 |
無形固定資産の取得による支出 | -486 | -748 |
有形固定資産の売却による収入 | 404 | 543 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,826 | 61,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -100 | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -691 | -689 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,353 | -82,986 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,993 | 165,007 |