清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,578 | -4,302 |
| 減価償却費 | 994 | 931 |
| 減損損失 | － | 170 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 762 | -1,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 92 | -2,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | -321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -12 | － |
| 資金運用収益 | -15,982 | -15,997 |
| 資金調達費用 | 1,659 | 2,350 |
| 有価証券関係損益（△） | 899 | 3,898 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -6,504 | -6,175 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -13 | -20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,454 | 241 |
| 預金の純増減（△） | 27,187 | -962 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 79,550 | -79,550 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -24,766 | -7,666 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 351 | 58 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,022 | -50,235 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -830 | 1,098 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 45 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -760 | -803 |
| 資金運用による収入 | 16,569 | 16,651 |
| 資金調達による支出 | -1,687 | -2,414 |
| その他 | -1,599 | 2,986 |
| 小計 | 59,263 | -143,160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -939 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,323 | -143,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -60,534 | -38,572 |
| 有価証券の売却による収入 | 49,721 | 79,594 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,153 | 20,617 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 404 | 543 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,826 | 61,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -691 | -689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,353 | -82,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,993 | 165,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
