有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,640 | -4,276 |
| 減価償却費 | 1,272 | 1,237 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,639 | 1,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | 168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | -37 |
| 資金運用収益 | -15,477 | -15,359 |
| 資金調達費用 | 658 | 946 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,594 | 4,853 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -11 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 359 | 2,085 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -179 | 60 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,357 | -27,582 |
| 預金の純増減（△） | 39,707 | -3,214 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 65,220 | -65,220 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,158 | -158 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -48 | 94 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 2,176 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 37,453 | 11,019 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,077 | -11 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -39 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,182 | -1,511 |
| 資金運用による収入 | 15,679 | 15,839 |
| 資金調達による支出 | -628 | -876 |
| その他 | -2,183 | -8,034 |
| 小計 | 118,598 | -85,988 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,615 | -86,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -171,283 | -141,632 |
| 有価証券の売却による収入 | 140,754 | 121,723 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,340 | 23,345 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | -100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 211 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,840 | 3,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 4,291 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -687 | -692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,426 | -721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,031 | -83,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,756 | 94,878 |
