有価証券報告書-第146期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,276 | 3,447 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,150 |
| 減損損失 | 45 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,795 | 855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | -576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -37 | -5 |
| 資金運用収益 | -15,359 | -15,531 |
| 資金調達費用 | 946 | 562 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,853 | -1,065 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -13 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 2,085 | -2,847 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 60 | 51 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,582 | -54,296 |
| 預金の純増減（△） | -3,214 | 107,648 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -65,220 | 69,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -158 | 43,983 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 94 | 336 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,176 | -2,176 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,019 | -25,558 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -11 | -17 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,511 | -1,302 |
| 資金運用による収入 | 15,839 | 15,408 |
| 資金調達による支出 | -876 | -605 |
| その他 | -8,034 | 2,809 |
| 小計 | -85,988 | 141,482 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,234 | 141,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -141,632 | -70,556 |
| 有価証券の売却による収入 | 121,723 | 32,941 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,345 | 16,786 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12 | 209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 365 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,076 | -20,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -692 | -634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,878 | 119,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,878 | 214,634 |
