キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,294 | 3,640 |
減価償却費 | 1,281 | 1,272 |
減損損失 | 54 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -873 | -1,639 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -202 | -104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -4 | 6 |
資金運用収益 | -15,959 | -15,477 |
資金調達費用 | 612 | 658 |
有価証券関係損益(△) | -1,296 | -1,594 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -10 | -11 |
為替差損益(△は益) | 2,115 | 359 |
固定資産処分損益(△は益) | -4 | -19 |
商品有価証券の純増(△)減 | -8 | -179 |
貸出金の純増(△)減 | -24,330 | -30,357 |
預金の純増減(△) | -22,541 | 39,707 |
譲渡性預金の純増減(△) | -59,710 | 65,220 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 10,941 | 9,158 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -103 | -48 |
コールマネー等の純増減(△) | -11,219 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 37,453 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -214 | -1,077 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 41 | -39 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,514 | -1,182 |
資金運用による収入 | 16,210 | 15,679 |
資金調達による支出 | -565 | -628 |
その他 | 5,692 | -2,183 |
小計 | -98,343 | 118,598 |
法人税等の支払額 | -520 | -983 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,863 | 117,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -247,694 | -171,283 |
有価証券の売却による収入 | 156,397 | 140,754 |
有価証券の償還による収入 | 34,662 | 39,340 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -100 |
金銭の信託の減少による収入 | 11 | 211 |
有形固定資産の取得による支出 | -404 | -353 |
無形固定資産の取得による支出 | -171 | -108 |
有形固定資産の売却による収入 | 426 | 399 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,773 | 8,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | - | 4,291 |
リース債務の返済による支出 | -27 | -26 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -569 | -687 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -6,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -156,243 | 120,031 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,725 | 178,756 |