キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,043 | 3,294 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,281 |
| 減損損失 | 14 | 54 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,192 | -873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,071 | -202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2 | -4 |
| 資金運用収益 | -16,444 | -15,959 |
| 資金調達費用 | 824 | 612 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,673 | -1,296 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -109 | -4 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -60 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,565 | -24,330 |
| 預金の純増減（△） | 19,793 | -22,541 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 54,710 | -59,710 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 21,529 | 10,941 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -214 | -103 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,219 | -11,219 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9 | -214 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 41 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -64 | -1,514 |
| 資金運用による収入 | 16,728 | 16,210 |
| 資金調達による支出 | -895 | -565 |
| その他 | -15,852 | 7,807 |
| 小計 | 88,887 | -98,343 |
| 法人税等の支払額 | -1,444 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,442 | -98,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -274,114 | -247,694 |
| 有価証券の売却による収入 | 244,457 | 156,397 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,609 | 34,662 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -912 | -404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -56,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -570 | -569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,171 | -156,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,968 | 58,725 |
