有価証券報告書-第142期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,939 | 4,043 |
減価償却費 | 1,256 | 1,213 |
減損損失 | 47 | 14 |
貸倒引当金の増減(△) | -939 | -1,192 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 477 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 780 | -2,071 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13 | -7 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -1 | -2 |
資金運用収益 | -17,348 | -16,444 |
資金調達費用 | 1,062 | 824 |
有価証券関係損益(△) | -2,730 | -1,673 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -12 | -12 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | -109 |
商品有価証券の純増(△)減 | -167 | -60 |
貸出金の純増(△)減 | -19,519 | -2,565 |
預金の純増減(△) | -50,349 | 19,793 |
譲渡性預金の純増減(△) | -63,215 | 54,710 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 6,211 | 21,529 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -25 | -214 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 11,219 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -87 | -9 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -21 | -4 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -543 | -64 |
資金運用による収入 | 17,699 | 16,728 |
資金調達による支出 | -1,086 | -895 |
その他 | 758 | -15,852 |
小計 | -122,841 | 88,887 |
法人税等の支払額 | -1,553 | -1,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,395 | 87,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -320,066 | -274,114 |
有価証券の売却による収入 | 332,100 | 244,457 |
有価証券の償還による収入 | 51,976 | 28,609 |
金銭の信託の減少による収入 | 12 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -912 |
無形固定資産の取得による支出 | -693 | -107 |
有形固定資産の売却による収入 | 109 | 363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,340 | -1,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -70 | -11 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -570 | -570 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -62,703 | 85,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,797 | 214,968 |