有価証券報告書-第141期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,469 | 4,939 |
減価償却費 | 1,302 | 1,256 |
減損損失 | 79 | 47 |
負ののれん発生益 | -938 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 354 | -939 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -15 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -183 | 477 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -802 | 780 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | -13 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -12 | -1 |
資金運用収益 | -18,320 | -17,348 |
資金調達費用 | 1,254 | 1,062 |
有価証券関係損益(△) | -2,013 | -2,730 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -11 | -12 |
固定資産処分損益(△は益) | 4 | 2 |
商品有価証券の純増(△)減 | 31 | -167 |
貸出金の純増(△)減 | -14,204 | -19,519 |
預金の純増減(△) | 22,282 | -50,349 |
譲渡性預金の純増減(△) | 68,215 | -63,215 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,333 | 6,211 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -151 | -25 |
コールローン等の純増(△)減 | 5,000 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 68 | -87 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 10 | -21 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -629 | -543 |
資金運用による収入 | 18,550 | 17,699 |
資金調達による支出 | -1,340 | -1,086 |
その他 | -7,682 | 758 |
小計 | 85,652 | -122,841 |
法人税等の支払額 | -1,692 | -1,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,960 | -124,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -426,436 | -320,066 |
有価証券の売却による収入 | 416,469 | 332,100 |
有価証券の償還による収入 | 5,849 | 51,976 |
金銭の信託の減少による収入 | 611 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -813 | -1,099 |
無形固定資産の取得による支出 | -338 | -693 |
有形固定資産の売却による収入 | 168 | 109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,490 | 62,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -147 | -70 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -8,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -571 | -570 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,724 | -647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,735 | -62,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,500 | 129,797 |