清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第140期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,727 | 5,469 |
| 減価償却費 | 1,386 | 1,302 |
| 減損損失 | 15 | 79 |
| 持分変動利益 | -84 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -938 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -402 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,190 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,085 | -802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 22 | -12 |
| 資金運用収益 | -18,404 | -18,320 |
| 資金調達費用 | 1,249 | 1,254 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,059 | -2,013 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 4 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -47 | 31 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,038 | -14,204 |
| 預金の純増減（△） | 31,456 | 22,282 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,900 | 68,215 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,408 | 9,333 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -131 | -151 |
| コールローン等の純増（△）減 | 65,000 | 5,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,978 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 134 | 68 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | 10 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 150 | -629 |
| 資金運用による収入 | 18,884 | 18,550 |
| 資金調達による支出 | -1,389 | -1,340 |
| その他 | -4,304 | -7,682 |
| 小計 | 44,561 | 85,652 |
| 法人税等の支払額 | -757 | -1,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,803 | 83,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200,733 | -426,436 |
| 有価証券の売却による収入 | 151,660 | 416,469 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,843 | 5,849 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11 | 611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,601 | -4,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -570 | -571 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -147 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -5,999 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,249 | -8,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,445 | 70,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,765 | 192,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
