訂正有価証券報告書-第139期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2015年5月29日 15:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第139期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,928 | 3,727 |
減価償却費 | 1,413 | 1,386 |
減損損失 | 104 | 15 |
持分変動利益 | - | -84 |
負ののれん発生益 | -518 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -1,270 | -402 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -30 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -44 | -3,190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,085 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 8 | 22 |
資金運用収益 | -18,519 | -18,404 |
資金調達費用 | 1,197 | 1,249 |
有価証券関係損益(△) | -1,929 | -3,059 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -14 | -12 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | 1 |
商品有価証券の純増(△)減 | -50 | -47 |
貸出金の純増(△)減 | -36,573 | -20,038 |
預金の純増減(△) | 40,801 | 31,456 |
譲渡性預金の純増減(△) | 31,900 | -31,900 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -784 | 6,408 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -62 | -131 |
コールローン等の純増(△)減 | -70,000 | 65,000 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,156 | -3,978 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 36 | 134 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -22 | 6 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -485 | 150 |
資金運用による収入 | 18,194 | 18,884 |
資金調達による支出 | -1,437 | -1,389 |
その他 | -4,271 | -4,304 |
小計 | -35,236 | 44,561 |
法人税等の支払額 | -452 | -757 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,688 | 43,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -232,793 | -200,733 |
有価証券の売却による収入 | 243,530 | 151,660 |
有価証券の償還による収入 | 54,810 | 37,843 |
金銭の信託の減少による収入 | 14 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -670 | -317 |
無形固定資産の取得による支出 | -222 | -168 |
有形固定資産の売却による収入 | 111 | 101 |
子会社株式の取得による支出 | -221 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,559 | -11,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -571 | -570 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -174 | -175 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -5,999 |
劣後特約付社債の発行による収入 | - | 10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -749 | 3,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,111 | 35,445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,319 | 121,765 |