清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,491 | 3,928 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,413 |
| 減損損失 | 105 | 104 |
| 負ののれん発生益 | － | -518 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,639 | -1,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | 8 |
| 資金運用収益 | -19,022 | -18,519 |
| 資金調達費用 | 1,397 | 1,197 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,689 | -1,929 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -13 | -14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -143 | 2 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -40 | -50 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,631 | -36,573 |
| 預金の純増減（△） | 16,900 | 40,801 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,250 | 31,900 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -182 | -784 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 813 | -62 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,000 | -70,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,452 | 3,156 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -371 | 36 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 24 | -22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -313 | -485 |
| 資金運用による収入 | 18,683 | 18,194 |
| 資金調達による支出 | -1,696 | -1,437 |
| その他 | 1,076 | -4,271 |
| 小計 | -7,511 | -35,236 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,595 | -35,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -249,204 | -232,793 |
| 有価証券の売却による収入 | 150,619 | 243,530 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,459 | 54,810 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -300 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 111 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,640 | 64,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -571 | -571 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,980 | 28,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,188 | 58,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,207 | 86,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
