清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,520 | 4,491 |
| 減価償却費 | 1,436 | 1,454 |
| 減損損失 | 13 | 105 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,832 | -1,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2 | -1 |
| 資金運用収益 | -19,838 | -19,022 |
| 資金調達費用 | 1,800 | 1,397 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,469 | -1,689 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | -143 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -14 | -40 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,725 | -10,631 |
| 預金の純増減（△） | 36,694 | 16,900 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,250 | -16,250 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,067 | -182 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 377 | 813 |
| コールローン等の純増（△）減 | 70,000 | 10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,274 | -10,452 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 123 | -371 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 24 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 268 | -313 |
| 資金運用による収入 | 19,812 | 18,683 |
| 資金調達による支出 | -2,165 | -1,696 |
| その他 | 381 | 1,076 |
| 小計 | 131,999 | -7,511 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,961 | -7,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -243,337 | -249,204 |
| 有価証券の売却による収入 | 190,786 | 150,619 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,219 | 60,459 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -300 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 811 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -854 | -345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 402 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,414 | -38,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -570 | -571 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,807 | -46,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,381 | 105,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,188 | 58,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
