キャッシュ・フローの状況
2023年11月20日 10:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1048億、投資活動によるキャッシュ・フロー 62億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -16,101 | -19,684 | -666 | -35,785 | -6,573 | 32,670 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,320 | 13,467 | -684 | 14,787 | -2,554 | 46,771 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 19,504 | -42,212 | -599 | -22,708 | -1,058 | 23,466 | 通期 | -28,138 | -7,622 | 7,367 | -35,760 | -1,291 | 18,381 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 55,512 | -55,485 | -370 | 27 | -595 | 18,036 | 3Q | 92,249 | -88,142 | -697 | 4,107 | -1,009 | 21,791 | 通期 | 131,961 | -44,414 | -741 | 87,547 | -1,294 | 105,188 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -51,410 | -25,030 | -374 | -76,440 | -441 | 28,371 | 通期 | -7,595 | -38,640 | -748 | -46,235 | -630 | 58,207 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -92,908 | 52,508 | -375 | -40,400 | - | 17,432 | 通期 | -35,688 | 64,559 | -749 | 28,871 | -892 | 86,319 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 9,508 | -32,463 | 9,623 | -22,955 | - | 72,984 | 通期 | 43,803 | -11,601 | 3,249 | 32,202 | -485 | 121,765 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 29,282 | -64,659 | -366 | -35,377 | -662 | 86,014 | 通期 | 83,960 | -4,490 | -8,724 | 79,470 | -1,151 | 192,500 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -78,891 | 45,430 | -328 | -33,461 | -832 | 158,708 | 通期 | -124,395 | 62,340 | -647 | -62,055 | -1,792 | 129,797 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 54,620 | -28,731 | -293 | 25,889 | -482 | 155,391 | 通期 | 87,442 | -1,690 | -586 | 85,752 | -1,019 | 214,968 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -91,272 | -39,794 | -304 | -131,066 | -156 | 83,599 | 通期 | -98,863 | -56,773 | -605 | -155,636 | -575 | 58,725 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 71,495 | -42,280 | -6,009 | 29,215 | -322 | 81,935 | 通期 | 117,615 | 8,840 | -6,426 | 126,455 | -455 | 178,756 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -49,524 | -13,152 | -359 | -62,676 | -431 | 115,720 | 通期 | -86,234 | 3,076 | -721 | -83,158 | -556 | 94,878 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 103,708 | -26,747 | -302 | 76,961 | -271 | 171,535 | 通期 | 141,149 | -20,733 | -661 | 120,416 | -547 | 214,634 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -17,731 | 8,252 | -362 | -9,479 | -524 | 204,794 | 通期 | 77 | -28,354 | -719 | -28,277 | -1,056 | 185,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -22,571 | -7,403 | -350 | -29,974 | -308 | 155,317 | 通期 | 58,323 | 4,826 | -797 | 63,149 | -885 | 247,993 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -104,800 | 6,227 | -348 | -98,573 | -675 | 149,073 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -161億100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 13億2000万
- 2010年3月（連） マイ転
- -281億3800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1319億6100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -75億9500万
- 2013年3月（連） -369.89%
- -356億8800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 438億300万
- 2015年3月（連） +91.68%
- 839億6000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1243億9500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 874億4200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -988億6300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1176億1500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -862億3400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1411億4900万
- 2022年3月（連） -99.95%
- 7700万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 583億2300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -196億8400万
- 2009年3月（連）資金回収
- 134億6700万
- 2010年3月（連）資金投入
- -76億2200万
- 2011年3月（連）投入+482.71%
- -444億1400万
- 2012年3月（連）投入-13%
- -386億4000万
- 2013年3月（連）資金回収
- 645億5900万
- 2014年3月（連）資金投入
- -116億100万
- 2015年3月（連）投入-61.3%
- -44億9000万
- 2016年3月（連）資金回収
- 623億4000万
- 2017年3月（連）資金投入
- -16億9000万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -567億7300万
- 2019年3月（連）資金回収
- 88億4000万
- 2020年3月（連）回収-65.2%
- 30億7600万
- 2021年3月（連）資金投入
- -207億3300万
- 2022年3月（連）投入+36.76%
- -283億5400万
- 2023年3月（連）資金回収
- 48億2600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億6600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億8400万
- 2010年3月（連）資金調達
- 73億6700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億4100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億4800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億4900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 32億4900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -87億2400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億4700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億8600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -64億2600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億2100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億6100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億1900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億9700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -357億8500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 147億8700万
- 2010年3月（連） マイ転
- -357億6000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 875億4700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -462億3500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 288億7100万
- 2014年3月（連） +11.54%
- 322億200万
- 2015年3月（連） +146.79%
- 794億7000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -620億5500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 857億5200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1556億3600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1264億5500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -831億5800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1204億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -282億7700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 631億4900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -65億7300万
- 2009年3月（連）減少-61.14%
- -25億5400万
- 2010年3月（連）減少-49.45%
- -12億9100万
- 2011年3月（連）増加+0.23%
- -12億9400万
- 2012年3月（連）減少-51.31%
- -6億3000万
- 2013年3月（連）増加+41.59%
- -8億9200万
- 2014年3月（連）減少-45.63%
- -4億8500万
- 2015年3月（連）増加+137.32%
- -11億5100万
- 2016年3月（連）増加+55.69%
- -17億9200万
- 2017年3月（連）減少-43.14%
- -10億1900万
- 2018年3月（連）減少-43.57%
- -5億7500万
- 2019年3月（連）減少-20.87%
- -4億5500万
- 2020年3月（連）増加+22.2%
- -5億5600万
- 2021年3月（連）減少-1.62%
- -5億4700万
- 2022年3月（連）増加+93.05%
- -10億5600万
- 2023年3月（連）減少-16.19%
- -8億8500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 326億7000万
- 2009年3月（連） +43.16%
- 467億7100万
- 2010年3月（連） -60.7%
- 183億8100万
- 2011年3月（連） +472.26%
- 1051億8800万
- 2012年3月（連） -44.66%
- 582億700万
- 2013年3月（連） +48.3%
- 863億1900万
- 2014年3月（連） +41.06%
- 1217億6500万
- 2015年3月（連） +58.09%
- 1925億
- 2016年3月（連） -32.57%
- 1297億9700万
- 2017年3月（連） +65.62%
- 2149億6800万
- 2018年3月（連） -72.68%
- 587億2500万
- 2019年3月（連） +204.4%
- 1787億5600万
- 2020年3月（連） -46.92%
- 948億7800万
- 2021年3月（連） +126.22%
- 2146億3400万
- 2022年3月（連） -13.51%
- 1856億4000万
- 2023年3月（連） +33.59%
- 2479億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -43.54%
- 2009年3月（連）
- 4.08%
- 2010年3月（連）
- -94.22%
- 2011年3月（連）
- 428.61%
- 2012年3月（連）
- -25.92%
- 2013年3月（連）
- -120.42%
- 2014年3月（連）
- 144.73%
- 2015年3月（連）
- 288.82%
- 2016年3月（連）
- -421.12%
- 2017年3月（連）
- 304.04%
- 2018年3月（連）
- -357.72%
- 2019年3月（連）
- 410.17%
- 2020年3月（連）
- -297.63%
- 2021年3月（連）
- 508.06%
- 2022年3月（連）
- 0.28%
- 2023年3月（連）
- 205.34%