有価証券報告書-第139期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,928 | 3,727 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,386 |
| 減損損失 | 104 | 15 |
| 持分変動利益 | － | -84 |
| 負ののれん発生益 | -518 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,270 | -402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額 | -44 | -3,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 8 | 22 |
| 資金運用収益 | -18,519 | -18,404 |
| 資金調達費用 | 1,197 | 1,249 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,929 | -3,059 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -14 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -50 | -47 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,573 | -20,038 |
| 預金の純増減（△） | 40,801 | 31,456 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 31,900 | -31,900 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -784 | 6,408 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -62 | -131 |
| コールローン等の純増（△）減 | -70,000 | 65,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,156 | -3,978 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 36 | 134 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | 6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -485 | 150 |
| 資金運用による収入 | 18,194 | 18,884 |
| 資金調達による支出 | -1,437 | -1,389 |
| その他 | -4,271 | -4,304 |
| 小計 | -35,236 | 44,561 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,688 | 43,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -232,793 | -200,733 |
| 有価証券の売却による収入 | 243,530 | 151,660 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,810 | 37,843 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 101 |
| 子会社株式の取得による支出 | -221 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,559 | -11,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -571 | -570 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -175 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,999 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749 | 3,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,111 | 35,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,319 | 121,765 |
