財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入の増加等により、前期比71億11百万円増加の△44億90百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前期比119億74百万円減少の△87億24百万円となりました。
これらの結果「現金及び現金同等物」の当期末残高は、前期末比707億35百万円増加の1,925億円となりました。

2015/12/25 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入の増加等により、前期比71億11百万円増加の△44億90百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前期比119億74百万円減少の△87億24百万円となりました。これらの結果「現金及び現金同等物」の当期末残高は、前期末比707億35百万円増加の1,925億円となりました。

	前連結会計年度(百万円)(A)	当連結会計年度(百万円)(B)	比較(百万円)(B)-(A)
うち有価証券の売却による収入	151,660	416,469	264,808
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,249	△8,724	△11,974
現金及び現金同等物の期末残高	121,765	192,500	70,735

2015/12/25 15:03