営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、預金の増加などにより216億96百万円のプラス(前第2四半期連結累計期間比624億1百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより351億68百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比1,023億29百万円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより10億21百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比100億15百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ144億83百万円減少し、1,519億85百万円となりました。

2014/11/18 10:26