営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、預金の増加などにより848億43百万円のプラス(前連結会計年度比593億46百万円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより399億53百万円のマイナス(前連結会計年度比422億6百万円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより20億40百万円のマイナス(前連結会計年度比100億18百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ428億74百万円増加し、2,093億42百万円となりました。

2015/06/22 10:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、預金の増加等により848億円のプラス(前連結会計年度比593億円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により399億円のマイナス(前連結会計年度比422億円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により20億円のマイナス(前連結会計年度比100億円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ428億円増加し、2,093億円となりました。

2015/06/22 10:58