営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、債券貸借取引受入担保金の増加などにより632億42百万円のプラス(前第2四半期連結累計期間比685億51百万円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより347億6百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比2,027億59百万円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還による支出などにより160億20百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比149億95百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ124億93百万円増加し、3,295億62百万円となりました。

2016/11/18 11:30