営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、コールマネーや借用金の増加などにより3,307億93百万円のプラス(前第2四半期連結累計期間比4,061億75百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより454億89百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比1,824億93百万円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより10億15百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比43億5百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ2,842億99百万円増加し、8,931億56百万円となりました。

2018/11/20 10:48