営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、借用金の増加などにより2,710億8百万円のプラス(前第2四半期連結累計期間比650億7百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより390億42百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比260億20百万円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより14億28百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比2億86百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ2,305億37百万円増加し、1兆7,966億47百万円となりました。

2021/11/19 11:04