営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、借用金の減少などにより4,251億34百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比6,961億43百万円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより126億39百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比264億3百万円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより13億93百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比35百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ4,391億67百万円減少し、1兆4,298億85百万円となりました。

2022/11/21 10:59