営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、コールマネーや預金の増加などにより841億62百万円のプラス(前連結会計年度比6,406億10百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが、有価証券の取得による支出などにより181億14百万円のマイナス(前連結会計年度比567億17百万円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローが、配当金の支払や自己株式の取得による支出により61億65百万円のマイナス(前連結会計年度比32億52百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ598億83百万円増加し、1兆4,081億78百万円となりました。

2024/06/21 9:41