営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、コールマネーの減少などにより4,282億46百万円のマイナス(前中間連結会計期間比2,455億56百万円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローが、有価証券の取得による支出などにより278億53百万円のマイナス(前中間連結会計期間比387億14百万円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローが、自己株式の取得による支出などにより40億7百万円のマイナス(前中間連結会計期間比22億37百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ4,601億7百万円減少し、9,480億71百万円となりました。

2024/11/21 10:33