キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,892 | 20,998 |
| 減価償却費 | 3,038 | 2,794 |
| 減損損失 | 348 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,562 | 2,291 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 32 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,036 | -3,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -11 |
| 資金運用収益 | -51,145 | -51,468 |
| 資金調達費用 | 4,717 | 7,147 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,502 | -11,462 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 67 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 198 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -156,960 | -160,189 |
| 預金の純増減（△） | 168,818 | 163,720 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,792 | 3,270 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 110,041 | 50,607 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 208 | 28 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,067 | 1,502 |
| コールマネー等の純増減（△） | 44,358 | -84,645 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -32,093 | 113,141 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,798 | -572 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 89 | -57 |
| 資金運用による収入 | 49,760 | 51,045 |
| 資金調達による支出 | -3,921 | -5,956 |
| その他 | -5,199 | -4,476 |
| 小計 | 130,474 | 93,923 |
| 法人税等の支払額 | -3,643 | -3,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,831 | 89,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -342,172 | -433,208 |
| 有価証券の売却による収入 | 258,606 | 271,608 |
| 有価証券の償還による収入 | 235,124 | 152,567 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -10,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 5,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -1,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,682 | -15,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -2,476 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 25 |
| 配当金の支払額 | -2,082 | -2,212 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,128 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,202 | -4,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,304 | 69,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,555 | 810,413 |
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