キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -385億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 382億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -64,698 | 21,233 | -781 | -43,465 | -3,380 | 211,433 | 通期 | -133,403 | 66,781 | -1,700 | -66,622 | -6,508 | 187,348 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 44,888 | -17,024 | -1,153 | 27,864 | -1,881 | 214,044 | 通期 | 286,223 | -352 | -3,967 | 285,871 | -3,132 | 469,250 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -33,414 | 119,464 | -4,283 | 86,050 | -1,277 | 551,018 | 通期 | 126,831 | 149,682 | -5,202 | 276,513 | -1,973 | 740,555 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,504 | -41,119 | -1,151 | -45,623 | -529 | 693,788 | 通期 | 89,967 | -15,450 | -4,664 | 74,517 | -1,754 | 810,413 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,177 | -12,396 | -1,130 | -2,219 | -1,210 | 807,062 | 通期 | 131,260 | 6,726 | -14,310 | 137,986 | -1,738 | 934,088 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 287,772 | -7,396 | -32,456 | 280,376 | -877 | 1,182,006 | 通期 | 1,239,206 | -126,663 | -34,337 | 1,112,543 | -1,757 | 2,012,295 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -393,014 | 99,083 | -2,120 | -293,931 | -2,697 | 1,716,244 | 通期 | -278,958 | 21,823 | -4,483 | -257,135 | -5,112 | 1,750,676 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -827,444 | -23,322 | -5,038 | -850,766 | -2,852 | 894,871 | 通期 | -483,433 | -57,989 | -7,954 | -541,422 | -5,085 | 1,201,299 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 308,162 | -117,659 | -1,901 | 190,503 | -2,016 | 1,389,900 | 通期 | 453,292 | -288,586 | -6,280 | 164,706 | -1,182 | 1,359,724 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -349,443 | -22,072 | -1,883 | -371,515 | -6,155 | 986,325 | 通期 | -405,676 | -47,627 | -7,999 | -453,303 | -10,605 | 898,421 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 38,291 | -38,594 | -2,078 | -303 | -2,972 | 896,041 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -666億2200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2858億7100万
- 2018年3月（連） -3.27%
- 2765億1300万
- 2019年3月（連） -73.05%
- 745億1700万
- 2020年3月（連） +85.17%
- 1379億8600万
- 2021年3月（連） +706.27%
- 1兆1125億
- 2022年3月（連） マイ転
- -2571億3500万
- 2023年3月（連） -110.56%
- -5414億2200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1647億600万
- 2025年3月（連） マイ転
- -4533億300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -139.19%
- 2017年3月（連）
- 317.49%
- 2018年3月（連）
- 141.34%
- 2019年3月（連）
- 91.28%
- 2020年3月（連）
- 147.7%
- 2021年3月（連）
- 1439.53%
- 2022年3月（連）
- -283.76%
- 2023年3月（連）
- -419.32%
- 2024年3月（連）
- 369.64%
- 2025年3月（連）
- -304.77%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
