滋賀銀行（8366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第139期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,495 | 15,678 |
| 減価償却費 | 967 | 1,165 |
| 減損損失 | 20 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,309 | -995 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 45 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,320 | -1,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 資金運用収益 | -41,822 | -49,890 |
| 資金調達費用 | 11,121 | 13,332 |
| 有価証券関係損益（△） | -11 | 9,975 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 239 | -145 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109 | -52 |
| 貸出金の純増（△）減 | -363 | 2,398 |
| 預金の純増減（△） | -24,945 | 12,458 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,912 | -3,300 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -79,900 | -738 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -128 | -19 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,013 | 4,264 |
| コールマネー等の純増減（△） | -243,755 | 15,909 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -8,054 | -9,091 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -129 | 887 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 174 | 15 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -5 | -18 |
| 資金運用による収入 | 43,131 | 52,101 |
| 資金調達による支出 | -12,394 | -13,048 |
| その他 | 2,473 | -19,482 |
| 小計 | -341,634 | 30,452 |
| 和解金の受取額 | － | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,808 | -1,984 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -349,443 | 38,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -175,553 | -209,810 |
| 有価証券の売却による収入 | 131,079 | 128,568 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,143 | 44,301 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -716 | -3,692 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,136 | -942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,072 | -38,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,877 | -2,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -2,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,399 | -2,380 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 986,325 | 896,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
