滋賀銀行（8366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第138期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,999 | 11,495 |
| 減価償却費 | 909 | 967 |
| 減損損失 | 24 | 20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -220 | 1,309 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 24 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -842 | -1,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 資金運用収益 | -35,021 | -41,822 |
| 資金調達費用 | 8,855 | 11,121 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,721 | -11 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -225 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 109 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,982 | -363 |
| 預金の純増減（△） | -6,021 | -24,945 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,640 | -1,912 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 195,567 | -79,900 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 275 | -128 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,606 | 2,013 |
| コールマネー等の純増減（△） | 153,093 | -243,755 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 39,216 | -8,054 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -339 | -129 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -247 | 174 |
| 信託勘定借の純増減（△） | | -5 |
| 資金運用による収入 | 33,923 | 43,131 |
| 資金調達による支出 | -8,673 | -12,394 |
| その他 | -5,862 | 2,473 |
| 小計 | 309,538 | -341,634 |
| 法人税等の支払額 | -1,375 | -7,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,162 | -349,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -255,333 | -175,553 |
| 有価証券の売却による収入 | 103,970 | 131,079 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,891 | 29,143 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,612 | -716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -6,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,659 | -22,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,899 | -1,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,601 | -373,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,900 | 986,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
