滋賀銀行（8366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,422 | 17,999 |
| 減価償却費 | 899 | 909 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,570 | -220 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -12 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,145 | -842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -59 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 資金運用収益 | -27,945 | -35,021 |
| 資金調達費用 | 3,048 | 8,855 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,865 | -5,721 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -225 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -170 | 50 |
| 貸出金の純増（△）減 | -169,174 | -65,982 |
| 預金の純増減（△） | -4,664 | -6,021 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,230 | -6,640 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -436,986 | 195,567 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -299 | 275 |
| コールローン等の純増（△）減 | -14,110 | -4,606 |
| コールマネー等の純増減（△） | -112,503 | 153,093 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -64,965 | 39,216 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -277 | -339 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -151 | -247 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -16 | |
| 資金運用による収入 | 27,161 | 33,923 |
| 資金調達による支出 | -2,229 | -8,673 |
| その他 | -33,933 | -5,862 |
| 小計 | -824,052 | 309,538 |
| 法人税等の支払額 | -3,392 | -1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -827,444 | 308,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -437,294 | -255,333 |
| 有価証券の売却による収入 | 389,853 | 103,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,585 | 40,891 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,122 | -5,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 509 | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -1,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,322 | -117,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,036 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,038 | -1,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855,805 | 188,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,299 | 1,389,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
