四半期報告書-第136期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,696 | 16,422 |
| 減価償却費 | 1,132 | 899 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,953 | -1,570 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -22 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,109 | -1,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -55 | -59 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 資金運用収益 | -24,839 | -27,945 |
| 資金調達費用 | 1,495 | 3,048 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,384 | 3,865 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -13 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | -170 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,196 | -169,174 |
| 預金の純増減（△） | 31,423 | -4,664 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,950 | -5,230 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -20,473 | -436,986 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 87 | -299 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,062 | -14,110 |
| コールマネー等の純増減（△） | -439,678 | -112,503 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 37,334 | -64,965 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,788 | -277 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 38 | -151 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 39 | -16 |
| 資金運用による収入 | 25,406 | 27,161 |
| 資金調達による支出 | -1,476 | -2,229 |
| その他 | -8,675 | -33,933 |
| 小計 | -388,979 | -824,052 |
| 法人税等の支払額 | -4,034 | -3,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,014 | -827,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -358,593 | -437,294 |
| 有価証券の売却による収入 | 390,152 | 389,853 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,195 | 30,585 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -4,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,461 | -2,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,083 | -23,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,119 | -3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | -5,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,050 | -855,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,676 | 894,871 |
