四半期報告書-第135期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,811 | 16,696 |
減価償却費 | 1,208 | 1,132 |
減損損失 | 223 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 571 | -1,953 |
偶発損失引当金の増減(△) | -16 | -22 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,125 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -56 | -55 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
資金運用収益 | -24,058 | -24,839 |
資金調達費用 | 1,967 | 1,495 |
有価証券関係損益(△) | -2,429 | -9,384 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 83 | -13 |
為替差損益(△は益) | 1 | |
固定資産処分損益(△は益) | -2,100 | 19 |
貸出金の純増(△)減 | -105,620 | -20,196 |
預金の純増減(△) | 315,986 | 31,423 |
譲渡性預金の純増減(△) | -5,150 | 16,950 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 132,740 | -20,473 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -23 | 87 |
コールローン等の純増(△)減 | -5,953 | 10,062 |
コールマネー等の純増減(△) | -35,226 | -439,678 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -16,570 | 37,334 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 189 | -1,788 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 25 | 38 |
信託勘定借の純増減(△) | 106 | 39 |
資金運用による収入 | 25,026 | 25,406 |
資金調達による支出 | -2,846 | -1,476 |
その他 | 4,719 | -8,675 |
小計 | 290,478 | -388,979 |
法人税等の支払額 | -2,273 | -4,034 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,204 | -393,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -317,420 | -358,593 |
有価証券の売却による収入 | 197,305 | 390,152 |
有価証券の償還による収入 | 107,817 | 70,195 |
有形固定資産の取得による支出 | -582 | -2,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,346 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -295 | -236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,828 | 99,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
新株予約権付社債の償還による支出 | -21,392 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,001 |
自己株式の売却による収入 | 67 | 0 |
配当金の支払額 | -1,129 | -1,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,456 | -2,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247,918 | -296,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,006 | 1,716,244 |