四半期報告書-第135期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,811 | 16,696 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,132 |
| 減損損失 | 223 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 571 | -1,953 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -16 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,125 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -56 | -55 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 資金運用収益 | -24,058 | -24,839 |
| 資金調達費用 | 1,967 | 1,495 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,429 | -9,384 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 83 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,100 | 19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -105,620 | -20,196 |
| 預金の純増減（△） | 315,986 | 31,423 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,150 | 16,950 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 132,740 | -20,473 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -23 | 87 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,953 | 10,062 |
| コールマネー等の純増減（△） | -35,226 | -439,678 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,570 | 37,334 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 189 | -1,788 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 25 | 38 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 106 | 39 |
| 資金運用による収入 | 25,026 | 25,406 |
| 資金調達による支出 | -2,846 | -1,476 |
| その他 | 4,719 | -8,675 |
| 小計 | 290,478 | -388,979 |
| 法人税等の支払額 | -2,273 | -4,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,204 | -393,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -317,420 | -358,593 |
| 有価証券の売却による収入 | 197,305 | 390,152 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,817 | 70,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -2,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,346 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,828 | 99,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -21,392 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,129 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,456 | -2,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,918 | -296,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,006 | 1,716,244 |
