訂正四半期報告書-第134期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第134期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,924 | 8,811 |
減価償却費 | 1,372 | 1,208 |
減損損失 | 180 | 223 |
貸倒引当金の増減(△) | 31 | 571 |
偶発損失引当金の増減(△) | -5 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -897 | -1,125 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -61 | -56 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -5 |
資金運用収益 | -25,930 | -23,863 |
資金調達費用 | 3,989 | 1,967 |
有価証券関係損益(△) | -2,743 | -2,429 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 13 | 83 |
為替差損益(△は益) | 2 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | -4,957 | -2,100 |
貸出金の純増(△)減 | 4,761 | -105,620 |
預金の純増減(△) | -27,028 | 315,986 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,605 | -5,150 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 27,766 | 132,740 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -60 | -23 |
コールローン等の純増(△)減 | 3,666 | -5,953 |
コールマネー等の純増減(△) | 31,020 | -35,226 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -31,882 | -16,570 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 658 | 189 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 149 | 25 |
信託勘定借の純増減(△) | - | 106 |
資金運用による収入 | 27,224 | 24,206 |
資金調達による支出 | -3,730 | -2,458 |
その他 | -3,303 | 4,525 |
小計 | 13,757 | 290,046 |
法人税等の支払額 | -3,580 | -2,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,177 | 287,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -205,838 | -317,420 |
有価証券の売却による収入 | 75,748 | 197,737 |
有価証券の償還による収入 | 111,422 | 107,817 |
金銭の信託の減少による収入 | 941 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -875 | -582 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,540 | 5,346 |
無形固定資産の取得による支出 | -335 | -295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,396 | -7,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -10,000 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -21,392 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 22 | 67 |
配当金の支払額 | -1,150 | -1,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -32,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,351 | 247,918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,088 | 1,182,006 |