滋賀銀行（8366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第134期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,924 | 8,811 |
| 減価償却費 | 1,372 | 1,208 |
| 減損損失 | 180 | 223 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 31 | 571 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -5 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -897 | -1,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -61 | -56 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 資金運用収益 | -25,930 | -23,863 |
| 資金調達費用 | 3,989 | 1,967 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,743 | -2,429 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 13 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,957 | -2,100 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,761 | -105,620 |
| 預金の純増減（△） | -27,028 | 315,986 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,605 | -5,150 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 27,766 | 132,740 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -60 | -23 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,666 | -5,953 |
| コールマネー等の純増減（△） | 31,020 | -35,226 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -31,882 | -16,570 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 658 | 189 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 149 | 25 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 106 |
| 資金運用による収入 | 27,224 | 24,206 |
| 資金調達による支出 | -3,730 | -2,458 |
| その他 | -3,303 | 4,525 |
| 小計 | 13,757 | 290,046 |
| 法人税等の支払額 | -3,580 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,177 | 287,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -205,838 | -317,420 |
| 有価証券の売却による収入 | 75,748 | 197,737 |
| 有価証券の償還による収入 | 111,422 | 107,817 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 941 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875 | -582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,540 | 5,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,396 | -7,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -21,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 67 |
| 配当金の支払額 | -1,150 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -32,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,351 | 247,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,088 | 1,182,006 |
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