滋賀銀行（8366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月25日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,271 | 11,924 |
| 減価償却費 | 1,388 | 1,372 |
| 減損損失 | － | 180 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 349 | 31 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -15 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,471 | -897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | -61 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 資金運用収益 | -25,924 | -25,930 |
| 資金調達費用 | 3,312 | 3,989 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,070 | -2,743 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -156 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | -4,957 |
| 貸出金の純増（△）減 | -94,265 | 4,761 |
| 預金の純増減（△） | 54,138 | -27,028 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,443 | 1,605 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 53,758 | 27,766 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 121 | -60 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,929 | 3,666 |
| コールマネー等の純増減（△） | -121,346 | 31,020 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 57,938 | -31,882 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -152 | 658 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -64 | 149 |
| 資金運用による収入 | 25,594 | 27,224 |
| 資金調達による支出 | -2,660 | -3,730 |
| その他 | -3,801 | -3,303 |
| 小計 | -2,708 | 13,757 |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -3,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,504 | 10,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -226,834 | -205,838 |
| 有価証券の売却による収入 | 136,691 | 75,748 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,553 | 111,422 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521 | -875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,119 | -12,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 22 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,767 | -3,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,413 | 807,062 |
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