キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,615 | 12,271 |
| 減価償却費 | 1,474 | 1,388 |
| 減損損失 | 253 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,998 | 349 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 16 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,132 | -1,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -22 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 資金運用収益 | -26,072 | -25,924 |
| 資金調達費用 | 2,171 | 3,312 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,357 | -7,070 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -104 | -156 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 123 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -102,560 | -94,265 |
| 預金の純増減（△） | 8,011 | 54,138 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,930 | 41,443 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 60,387 | 53,758 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 297 | 121 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,942 | 3,929 |
| コールマネー等の純増減（△） | 32,157 | -121,346 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -12,467 | 57,938 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -220 | -152 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | -64 |
| 資金運用による収入 | 24,848 | 25,594 |
| 資金調達による支出 | -1,748 | -2,660 |
| その他 | -15,732 | -3,801 |
| 小計 | -31,944 | -2,708 |
| 法人税等の支払額 | -1,469 | -1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,414 | -4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -118,313 | -226,834 |
| 有価証券の売却による収入 | 131,430 | 136,691 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,615 | 59,553 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,464 | -41,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 25 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,171 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,128 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,283 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,767 | -46,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,555 | 693,788 |
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