キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,191 | 11,615 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,474 |
| 減損損失 | － | 253 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,371 | -2,998 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -32 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -151 | -19 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 資金運用収益 | -26,059 | -26,072 |
| 資金調達費用 | 1,643 | 2,171 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,182 | -2,357 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 13 | -104 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 123 |
| 貸出金の純増（△）減 | -105,422 | -102,560 |
| 預金の純増減（△） | 13,503 | 8,011 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,293 | -4,930 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 38,780 | 60,387 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -405 | 297 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,187 | -2,942 |
| コールマネー等の純増減（△） | 57,860 | 32,157 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 26,999 | -12,467 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,467 | -220 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 22 | -6 |
| 資金運用による収入 | 26,218 | 24,848 |
| 資金調達による支出 | -1,459 | -1,748 |
| その他 | 13,785 | -15,732 |
| 小計 | 49,210 | -31,944 |
| 法人税等の支払額 | -4,322 | -1,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,888 | -33,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -508,516 | -118,313 |
| 有価証券の売却による収入 | 453,399 | 131,430 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,123 | 107,615 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,149 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -1,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -563 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,024 | 119,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 21 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -4,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,695 | 81,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,044 | 551,018 |
