四半期報告書-第130期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月28日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,736 | 12,191 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,380 |
| 減損損失 | 210 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 318 | -2,371 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 0 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -941 | -1,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -79 | -151 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 資金運用収益 | -27,102 | -26,059 |
| 資金調達費用 | 1,713 | 1,643 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,499 | -3,182 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -145 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 30 |
| 貸出金の純増（△）減 | -88,753 | -105,422 |
| 預金の純増減（△） | -11,721 | 13,503 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,896 | -2,293 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -8,942 | 38,780 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -20 | -405 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,587 | -2,187 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,416 | 57,860 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 26,544 | 26,999 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,798 | 1,467 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -277 | 22 |
| 資金運用による収入 | 27,093 | 26,218 |
| 資金調達による支出 | -1,548 | -1,459 |
| その他 | -2,330 | 13,785 |
| 小計 | -63,552 | 49,210 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -4,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,698 | 44,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -356,400 | -508,516 |
| 有価証券の売却による収入 | 285,955 | 453,399 |
| 有価証券の償還による収入 | 95,058 | 42,123 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -1,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,233 | -17,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -780 | -1,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -1,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,246 | 26,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,433 | 214,044 |
