滋賀銀行（8366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,874 | 11,736 |
| 減価償却費 | 1,169 | 1,254 |
| 減損損失 | 406 | 210 |
| 負ののれん償却額 | -5 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,662 | 318 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -12 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -712 | -941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 42 | -79 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 資金運用収益 | -26,967 | -27,102 |
| 資金調達費用 | 1,775 | 1,713 |
| 有価証券関係損益（△） | -637 | -4,499 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -166 | -145 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | -47,406 | -88,753 |
| 預金の純増減（△） | -9,818 | -11,721 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,837 | -4,896 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,458 | -8,942 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -79 | -20 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,904 | 14,587 |
| コールマネー等の純増減（△） | 19,998 | 2,416 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,703 | 26,544 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,550 | 1,798 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 34 | -277 |
| 資金運用による収入 | 26,763 | 27,093 |
| 資金調達による支出 | -1,726 | -1,548 |
| その他 | -1,866 | -2,330 |
| 小計 | -15,180 | -63,552 |
| 法人税等の支払額 | -4,105 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,286 | -64,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -216,745 | -356,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,972 | 285,955 |
| 有価証券の償還による収入 | 69,471 | 95,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -990 | -1,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,368 | 21,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,055 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,066 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,721 | -44,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,141 | 211,433 |
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