四半期報告書-第128期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,810 | 9,874 |
| 減価償却額 | 1,214 | 1,169 |
| 減損損失 | 5 | 406 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,727 | -1,662 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 18 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額 | 69 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -291 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | 42 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 資金運用収益 | -27,879 | -26,967 |
| 資金調達費用 | 2,198 | 1,775 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,778 | -637 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -218 | -166 |
| 為替差損益 | -7 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 44 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,271 | -47,406 |
| 預金の純増減（△） | 8,998 | -9,818 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,516 | -5,837 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -553 | 6,458 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -104 | -79 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,107 | 1,904 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,930 | 19,998 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,737 | 10,703 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,522 | 2,550 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -37 | 34 |
| 資金運用による収入 | 29,473 | 26,763 |
| 資金調達による支出 | -2,397 | -1,726 |
| その他 | -3,280 | -1,866 |
| 小計 | -10,958 | -15,180 |
| 法人税等の支払額 | -3,535 | -4,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,494 | -19,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -302,593 | -216,745 |
| 有価証券の売却による収入 | 266,544 | 115,972 |
| 有価証券の償還による収入 | 146,205 | 69,471 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764 | -990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,040 | -32,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -791 | -1,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -31,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,749 | -82,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,548 | 174,141 |
